§ 22. - Raport bieżący emitenta będącego funduszem - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznaw

1. Emitent będący funduszem przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w § 16 i § 17, oraz informacje o:
1) wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny;
2) błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny;
3) zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;
4) zamiarze podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;
5) dokonaniu podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;
6) zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, z wyłączeniem funduszu portfelowego;
7) wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych, z wyłączeniem funduszu portfelowego;
8) zamiarze wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;
9) wypłacie dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;
10) wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu;
11) rozpoczęciu działania rady inwestorów;
12) zmianie w składzie rady inwestorów, w tym zawieszeniu i wznowieniu działania rady inwestorów;
13) zwołaniu zgromadzenia inwestorów;
14) uchwałach, które były poddane głosowaniu na zgromadzeniu inwestorów;
15) utworzeniu nowego subfunduszu;
16) zamiarze likwidacji subfunduszu;
17) otwarciu likwidacji subfunduszu, zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji subfunduszu lub zakończeniu likwidacji subfunduszu;
18) zmianie składu portfela funduszu portfelowego;
19) zawarciu umowy poręczenia lub gwarancji wypłaty określonej kwoty pieniężnej, o której mowa w art. 184 umowa poręczenia lub gwarancji wypłaty kwoty pieniężnej na rzecz uczestników funduszu wierzytelności ust. 1 ustawy o funduszach, albo jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu;
20) niezatwierdzeniu przez zgromadzenie inwestorów lub walne zgromadzenie towarzystwa rocznego sprawozdania finansowego funduszu albo niepodjęciu uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu;
21) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;
22) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz;
23) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez fundusz, towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem albo przez firmę audytorską umowy o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu;
24) podjęciu decyzji o zamiarze przejścia na stosowanie MSR wraz ze wskazaniem planowanej daty tego przejścia;
25) zajściu zdarzenia, które jest przesłanką rozwiązania funduszu;
26) innych zdarzeniach, których obowiązek podania do publicznej wiadomości przewiduje statut funduszu, jeżeli statut funduszu przewiduje taki tryb przekazywania informacji.
2. W przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–9 i 20–22, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu, którego dotyczy zdarzenie.
3. W przypadku gdy fundusz jest emitentem jednocześnie certyfikatów inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz obligacji, przekazuje, w formie raportu bieżącego, także co najmniej informacje, o których mowa w § 20 pkt 1–3.
4. Emitent będący funduszem w likwidacji nie podlega obowiązkom informacyjnym, o których mowa w ust. 1–3, od dnia zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych w obrocie na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Fundusz, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a ustawy o funduszach, który jest emitentem obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekazuje w formie raportu bieżącego co najmniej informacje, o których mowa w § 20.

§ 22 Raport bieżący emitenta będącego funduszem

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny

LexLege na 1 miesiąc

LexLege na 12 miesięcy