§ 66. - Bieżące rozrachunki - Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

1. Bieżące rozrachunki, o których mowa w § 61 ust.1 pkt 4, przeprowadzane są w każdym dniu, w którym w Krajowym Depozycie dokonywane są rozrachunki transakcji, o ile według stanu na dany dzień relacja pomiędzy aktualną wartością umowy repo powiększoną o stopę pokrycia, a łączną zaliczoną wartością rynkową papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, w którąkolwiek stronę przekroczy 0,5% wartości umowy repo.
2. Selekcja papierów wartościowych na potrzeby przeprowadzenia bieżących rozrachunków dokonywana jest przy odpowiednim stosowaniu zasad określonych, odpowiednio, w § 63 ust. 1 albo 2, w zależności od tego, czy ma ona na celu uzupełnienie, czy też zwrot nadwyżki zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych, przy czym:
1) jeżeli jej celem jest uzupełnienie zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych do aktualnej wartości umowy repo powiększonej o stopę pokrycia, a odpowiednie stosowanie zasad określonych w § 63 ust. 1 nie zapewnia dokonania takiego uzupełnienia w całości lub w części, uzupełnienie to, odpowiednio, w całości lub w pozostałej części, następuje poprzez dokonanie rozrachunku pieniężnego pomiędzy uczestnikami będącymi stronami rozrachunku transakcji repo, dokonywanego w ramach bieżącego rozrachunku,
2) jeżeli jej celem jest zwrot nadwyżki zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych, a odpowiednie stosowanie zasad określonych w § 63 ust. 2 nie umożliwia dokonania takiego ich doboru, który prowadziłby do jej zrównania z aktualną wartością umowy repo powiększoną o stopę pokrycia, zwrot ten w pozostałej części:
a) jeżeli jej wartość nie przekracza zaliczonej wartości rynkowej jednego papieru wartościowego spełniającego kryteria określone w § 63 ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o właściwą stopę redukcji – nie jest dokonywany w ramach bieżącego rozrachunku,
b) jeżeli jej wartość przekracza zaliczoną wartość rynkową jednego papieru wartościowego spełniającego kryteria określone w § 63 ust. 2 pkt 1, pomniejszoną o właściwą stopę redukcji - jest dokonywany w drodze rozrachunku pieniężnego pomiędzy uczestnikami będącymi stronami rozrachunku transakcji repo, przeprowadzanego w ramach bieżącego rozrachunku.
3. W przypadku, gdy w ramach bieżącego rozrachunku ma nastąpić zwrot nadwyżki zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych w związku z tym, że przekracza ona aktualną wartość umowy repo powiększoną o stopę pokrycia, a przeprowadzone wcześniej uzupełnienie zaliczonej wartości rynkowej tych papierów wartościowych nastąpiło w całości lub w części poprzez dokonanie rozrachunku pieniężnego, zwrot ten dokonywany jest w pierwszej kolejności w formie pieniężnej, do wysokości kwoty istniejącego uzupełnienia pieniężnego.
4. Jeżeli w danym dniu powinien zostać przeprowadzony bieżący rozrachunek w celu uzupełnienia zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych do aktualnej wartości umowy repo powiększonej o stopę pokrycia, lecz jego przeprowadzenie w tym dniu nie było możliwe z powodu braku dostatecznego pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie zbywcy, w dniu następnym Krajowy Depozyt przystępuje do rozrachunku zamknięcia repo.

§ 66 Bieżące rozrachunki

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny

LexLege na 1 miesiąc

LexLege na 12 miesięcy